工银瑞信价值精选夹杂型证券投资基金（A 类份额）                         基金家具府上摘录更新                                               编制日历：2025 年 7 月 10 日                        送出日历：2025 年 7 月 11 日           本摘录提供本基金的蹙迫信息，是招募评释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读好意思满的招募评释书等销售文献。 一、家具或者 基金简称      工银价值精选夹杂             基金代码            019085 下属基金简称    工银价值精选夹杂 A           下属基金走动代码        019085           工银瑞信基金处置有限公 基金处置东说念主                          基金托管东说念主           招商银行股份有限公司           司                                上市走动所及上市日 基金协议奏效日   2024 年 4 月 29 日                      -                                期 基金类型      夹杂型                  走动币种            东说念主民币 运作形势      闲居怒放式                怒放频率            每个怒放日                                运行担任本基金基金 基金司理      尤宏业                  司理的日历                                证券从业日历          2008 年 5 月 1 日           《基金协议》奏效后，筹商 50 个职责日出现基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主或者 其他        基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金处置东说念主在履行计帐要领后阻隔《基金合           同》，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。 注：本基金为偏股夹杂型基金 二、基金投资与净值弘扬 (一) 投资筹办与投资策略 本基金的投资安排，请阅读本基金《招募评释书》“基金的投资”章节了解详备情况。           本基金在合理成立股票与债券等资产的基础上，精选 A 股和港股通方向股票当中基本 投资筹办      面广博、中枢竞争力凸起且具有估值上风的优质上市公司股票，在合理的风险戒指内，           追求基金资产始闭幕实升值，力求竣事高出功绩基准的逾额收益。           本基金的投资限制为具有广博流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市走动的股票           （包括创业板偏激他中国证监会允许基金投资的股票、存托确认）、内地与香港股票市           场走动互联互通机制允许买卖的功令限制内的香港谐和走动所上市的股票（以下简称           “港股通投资方向股票”）                      、股指期货、债券（包括国债、地点政府债、政府复古机构 投资限制      债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可蜕变债券、区分走动可转债、可交换债           券、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券）、国债期货、资产复古证券、           债券回购、银行入款、同行存单、现款，以及法律轨则或中国证监会允许基金投资的           其他金融器用（但须合适中国证监会的联系功令）。           本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%–95%。本基金投资于港                     工银瑞信价值精选夹杂型证券投资基金（A 类份额）基金家具府上摘录更新          股通投资方向股票的比例占基金股票资产的比例为 0%-50%。每个往将明天终在扣除股          指期货合约、国债期货合约需交纳的走动保证金后，应当保握不低于基金资产净值的          应收申购款等。          本基金将由投资筹商团队实时追踪商场环境变化，根据宏不雅经济运行态势、宏不雅经济          计谋变化、证券商场运事迹况、国外商场变化情况等身分的长远筹商，判断国内及香          港证券商场的发展趋势，联接行业气象、公司价值性和成长性分析，详细评价种种资          产的风险收益水平。在鼓胀的宏不雅场面判断和策略分析的基础上，收受动态养息策略，          在商场上升阶段中，妥当增多职权类资产成立比例，在商场下行周期中，妥当裁减权          益类资产成立比例。 主要投资策略          本基金将通过从上至下的行业成立与从下到上的个股选拔相联接的形势精选优质的上          市公司构建股票投资组合。从上至下地筹商行业的景气度、生命周期、行业结构、发          展空间和交易景色等，从下到上地评判企业的基本面和估值水对等，详细期骗定性分          析和定量分析相联接的步调，深度挖掘细分行业和个股的投资契机。精选 A 股和港股          通方向股票中基本面广博、盈利才气强、具有中枢竞争上风、估值相对合理或价值被          低估的股票进行重心投资并始终握有。          中证 800 指数收益率×50%+恒生指数收益率（经汇率养息）×30%+中债详细资产（总 功绩比较基准          值）指数收益率×20%。          本基金为夹杂型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币 风险收益特征   商场基金。本基金若是投资港股通投资方向股票，还需承担港股通机制下因投资环境、          投资方向、商场轨制以及走动功令等互异带来的独到风险。 (二) 投资组合股产成立图表/区域成立图表 (三) 自基金协议奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图    无。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：              份额（S）或金额（M）    用度类型                               收费形势/费率                /握有期限（N）                         第 2页 共 5页                             工银瑞信价值精选夹杂型证券投资基金（A 类份额）基金家具府上摘录更新                    M＜100 万元                      1.50%   申购费         100 万元≤M＜300 万元                    1.00%  （前收费）        300 万元≤M＜500 万元                    0.80%                    M≥500 万元                   1,000 元/笔                     N＜7 天                       1.50%   赎回费                    N≥180 天                       0% (二) 基金运作联系用度 以下用度将从基金资产中扣除：  费 用 类             收费形势/年费率或金额                        收取方  别 处置费               0.8%                     基金处置东说念主和销售机构 托管费               0.2%                        基金托管东说念主 审 计 费 用 信 息 披 露费       按照国度联系功令和《基金协议》商定，不错 其 他 费 在基金财产中列支的其他用度。用度类别详见                                              联系做事机构 用     本基金《基金协议》及《招募评释书》或其更       新 注：1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金资产扣除。 金额以基金按期论说清楚为准。 (三) 基金运作详细用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在握随机间，投资者需开销的运作费率如下表：                     工银价值精选夹杂 A                          基金运作详细费率（年化） 注：基金运作详细费率=固定处置费率+托管费率+销售做事费率（若有）+其他运作用度统统占基金逐日平均 资产净值的比例（年化）。基金处置费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作费 用以最近一次基金年报清楚的联系数据为基准测算。 四、风险揭示与蹙迫领导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应慎重阅读本基金 的《招募评释书》等销售文献。    本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等身分产生波动，投资者在投成本基金前，应全 面了解本基金的家具特点，感性判断商场，并承担基金投资中出现的种种风险，包括但不限于：投资组合风 险、处置风险、合规性风险、操立场险、流动性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风 险评价可能不一致的风险、本基金的特定风险和其他风险等。                               第 3页 共 5页                           工银瑞信价值精选夹杂型证券投资基金（A 类份额）基金家具府上摘录更新     本基金可投资于港股通投资方向股票，会面对港股通机制下因投资环境、投资方向、商场轨制以及走动 功令等互异带来的独到风险。包括但不限于港股走动失败风险、港股商场股价波动较大的风险、汇率风险、 港股通机制下往将来不连贯可能带来的风险、境外商场的其他联系风险等独到风险。本基金可根据投资策略 需要或不同成立地的商场环境的变化，选拔将部分基金资产投资于港股或选拔不将基金资产投资于港股，基 金资产并非势必投资港股。     本基金可参与股票申购，由于股票刊行计谋、刊行机制等影响新股刊行的身分变动，将影响本基金的资 产成立，从而影响本基金的风险收益水平。另外，刊行股票的配售比例、中签率的省略情味，或其他发售方 式的省略情味，也可能使本基金面对更多的省略情身分。     本基金可投资股指期货、国债期货，股指期货与国债期货收受保证金走动轨制，由于保证金走动具有杠 杆性，当出现不利行情时，股价指数出现狭窄的变动或相应期限国债收益率出现不利变动就可能会使投资东说念主 职权遇到较大损失。股指期货与国债期货收受逐日无欠债结算轨制，若是莫得在功令的时间内补足保证金， 按功令将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。     本基金可投资于资产复古证券，资产复古证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风 险。     本基金的投资限制包括存托确认，若投资可能面对中国存托确认价钱大幅波动甚而出现较大亏空的风 险，以及与翻新企业、境外刊行东说念主、中国存托确认刊行机制以及走动机制等联系的风险。     《基金协议》奏效后，筹商 50 个职责日出现基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 故投资者还将面对基金协议阻隔的风险。     当本基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金处置东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并沟通会 计师事务所想法后，不错依照法律轨则及基金协议的商定启用侧袋机制。侧袋机制践诺时间，侧袋账户份额 将住手清楚基金净值信息，并不得办理申购、赎回和蜕变，基金份额握有东说念主可能面对无法实时得回侧袋账户 对应部分的资金的流动性风险。基金处置东说念主将按照基金份额握有东说念主利益最大化原则，采纳将特定资产给予处 置变现等形势，实时向侧袋账户份额握有东说念主支付对应款项，但因特定资产的变当前间具有省略情味，最终变 现价钱也具有省略情味而况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额握有东说念主可能因此 面对损失。 (二) 蹙迫领导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。    基金处置东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎致力的原则处置和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金协议确当事东说念主。因《基金协议》 而产生的或与《基金协议》联系的争议，按照《基金协议》“争议的处理和适用的法律”章节的商定处理。    基金家具府上摘录信息发生紧要变更的，基金处置东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基 金处置东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取 基金的联系信息，敬请同期热诚基金处置东说念主发布的联系临时公告等。 五、其他府上查询形势   以下府上详见基金处置东说念主网站 http://www.icbcubs.com.cn 或致电本公司客户做事热线 4008119999                             第 4页 共 5页            工银瑞信价值精选夹杂型证券投资基金（A 类份额）基金家具府上摘录更新 六、其他情况评释   无              第 5页 共 5页

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