证券代码：300296     证券简称：利亚德       公告编号：2025-009 债券代码：123035     债券简称：利德转债               利亚德光电股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息知道内容确切凿、准确和完好，莫得误差 记录、误导性叙述或首要遗漏。   一、可疗养公司债券的基本情况   （一）可疗养公司债券刊行情况   经中国证券监督处分委员会“证监许可20191856号”核准，公司于2019年 鼓吹撤销优先配售部分）通过深圳证券交游所交游系统网上向社会公众投资者发 行，认购金额不及8亿元的部分由主承销商余额包销。   （二）可疗养公司债券上市情况   经深交所“深证上2019780号”文原意，公司80,000.00万元可疗养公司债券 于2019年12月9日起在深交所挂牌交游，债券简称“利德转债”，债券代码“123035”。   （三）可疗养公司债券转股情况   字据《深圳证券交游所创业板股票上市司法》等相干规定和《召募讲明书》 的关连商定，“利德转债”转股期自可转债刊行竣事之日起满六个月后的第一个 交游日起至可转债到期日止，即2020年5月20日至2025年11月13日。   （四）转股价钱调整情况   字据《深圳证券交游所创业板股票上市司法》等相干规定和《召募讲明书》 的关连商定，“利德转债”运行转股价钱为7.04元/股。   字据公司2019年度鼓吹大会决议，公司现实了2019年年度利润分派有策画，                                      “利 德转债”的转股价钱由原7.04元/股调整为6.98元/股，调整后的转股价钱于2020年 露平台知道的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2020-033）。   字据公司2020年度鼓吹大会决议，公司现实了2020年年度利润分派有策画，                                      “利 德转债”的转股价钱由原6.98元/股调整为6.96元/股，调整后的转股价钱于2021年 露平台知道的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2021-059）。   字据公司2021年度鼓吹大会决议，公司现实了2021年年度利润分派有策画，                                      “利 德转债”的转股价钱由原6.96元/股调整为6.91元/股，调整后的转股价钱于2022年 露平台知道的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2022-034）。   字据公司2022年度鼓吹大会决议，公司现实了2022年年度利润分派有策画，                                      “利 德转债”的转股价钱由原6.91元/股调整为6.87元/股，调整后的转股价钱于2023年 露平台知道的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-038）。   字据公司2024年第二次临时鼓吹大会决议录取五届董事会第十五次会议决 议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原6.87元/股修正为5.43 元/股，修正后的转股价钱于2024年1月29日见效。具体内容详见公司于2024年1 月26日在证监会指定的创业板信息知道平台知道的《对于向下修正“利德转债” 转股价钱的公告》（公告编号：2024-010）。   字据公司2023年度鼓吹大会决议，公司现实了2023年年度利润分派有策画，                                      “利 德转债”的转股价钱由原5.43元/股调整为5.38元/股，调整后的转股价钱于2024年 露平台知道的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-042）。   字据公司2024年第四次临时鼓吹大会决议录取五届董事会第二十二次会议 决议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原5.38元/股修正为4.27 元/股，修正后的转股价钱于2024年7月30日见效。具体内容详见公司于2024年7 月29日在证监会指定的创业板信息知道平台知道的《对于向下修正“利德转债” 转股价钱的公告》（公告编号：2024-063）。   二、“利德转债”有条件赎回条目及触发情况   （一）有条件赎回条目   公司《召募讲明书》商定的有条件赎回条目如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的大肆一种出当前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：   ①在转股期内，要是公司 A 股股票在职意连合三十个交游日中至少十五个 交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日 按调整前的转股价钱和收盘价钱筹画，调整后的交游日按调整后的转股价钱和收 盘价钱筹画。   （二）触发情况   自2024年11月7日至2024年12月18日技艺，利亚德光电股份有限公司（以下 简称“公司”）A股股票已得志在连合30个交游日中至少15个交游日的收盘价钱 不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触 发《召募讲明书》中的有条件赎回条目。   三、赎回现实安排   （一）赎回价钱及说明依据   字据公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条目的商定，“利德转债”赎回 价钱为100.31元/张。筹画历程如下：   当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365，其中：   B：指可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；   i：指债券往常票面利率（2.00%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年11月14日）起至本计息年度赎回 日（2025年1月10日）止的实质日期天数为57天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×57/365=0.31元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.31=100.31元/张。   扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称 “中国结算”）核准的价钱为准。公司分辨握有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   末端赎回登记日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的整体“利德 转债”握有东谈主。   （三）赎回局势实时辰安排 债”握有东谈主本次赎回的相管事项。 （2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的“利德转债”。本次赎回完成后， “利德转债”将在深交所摘牌。 转债托管券商成功划入“利德转债”握有东谈主的资金账户。   四、赎回后果   字据中国结算提供的数据，末端2025年1月9日收市后，“利德转债”尚有 应计利息，当期年利率为2.00% ，且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国 结算核准的价钱为准，本次赎回共支付赎回款2,110,723.02元（不含赎回手续费）。            五、赎回影响            公司本次赎回“利德转债”的面值总金额为2,104,200.00元，占刊行总和的          响本次可转债召募资金的平时使用。本次赎回完成后，                                 “利德转债”                                      （债券代码：          德转债”转股累计加多182,606,109股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。            六、摘牌安排            自2025年1月20日起，公司刊行的“利德转债”（债券代码：123035）将在          深交所摘牌，具体内容详见公司于本公告同日在证监会指定的创业板信息知道平          台知道的《对于利德转债摘牌的公告》（公告编号：2025-010）。            七、最新股本结构            末端2025年1月9日，“利德转债”累计转股186,744,236股（其中回购股份转          股4,138,127股，新增股份转股182,606,109股），公司总股本因“利德转债”转股          累计加多182,606,109股。因总股本加多，短期内对公司的每股收益有所摊薄。公          司最新的股本情况如下：                 本次变动前                                                                   本次变动后                             注1          本次转股技艺股份变动数目（股）  股份性质               数目          比例         可转债                                              数目            比例                                                    其他变动                小计              （股）          （%）         转股                                              （股）           （%） 一、限售条件流 通股 高管锁定股       700,797,687     27.56             -    -261,772,543      -261,772,543    439,025,144     16.19                                                                 注2 首发后限售股        6,441,600      0.25             -    -6,441,600          -6,441,600               -        - 二、无尽售条件 通顺股                                                                 注3 三、总股本      2,542,876,576   100.00   182,606,109   -13,505,463        169,100,646    2,711,977,222   100.00            注1：本次变动前股本为末端开头转股前一交游日（2020年5月19日）的股本情况；            注2：首发限售股变动系收购湖南君泽酿成的6,441,600股限售股于2020年6月灭亡限售；            注3：总股本的其他变动系部分回购股份13,505,463股到期于2022年12月刊出。 八、盘考花样 盘考部门：公司证券部 盘考地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号 讨论电话：010-62888888 讨论邮箱：leyard2010@leyard.com 九、备查文献 特此公告。                              利亚德光电股份有限公司董事会