双乐脸色股份有限公司   （地址：兴化市戴南镇东谈主民路 958 号） 向不特定对象刊行可调理公司债券       预 案        二〇二五年三月 双乐脸色股份有限公司             向不特定对象刊行可调理公司债券预案               刊行东谈主声明                        “双乐股份”）及董事会全体 成员保证本预案内容真实、准确、完好，并阐发不存在失误记录、误导性汇报或 紧要遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完好性承担个别和连带的法律责 任。 公司自行负责；因本次向不特定对象刊行可调理公司债券引致的投资风险，由投 资者自行负责。 任何与之相悖的声明均属虚假汇报。 专科参谋人。 司债券磋议事项的本色性判断、阐发、批准或注册。本预案所述本次向不特定对 象刊行可调理公司债券磋议事项的见效和完成尚待公司鼓吹大会审议、深圳证券 往还所刊行上市审核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注 册的决策为准。 双乐脸色股份有限公司                         向不特定对象刊行可调理公司债券预案                        释义   在本刊行预案中，除非文义另有诠释，下列简称具有如下释义： 刊行东谈主、公司、双乐股份   指   双乐脸色股份有限公司 双乐泰兴          指   公司全资子公司，双乐脸色泰兴市有限公司 《公司轨则》        指   《双乐脸色股份有限公司公司轨则》                   双乐脸色股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债 本次刊行/本次可转债    指                   券                   《双乐脸色股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司 本预案           指                   债券预案》 中国证监会         指   中国证券监督料理委员会 深交所           指   深圳证券往还所 《公司法》         指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》         指   《中华东谈主民共和国证券法》 最近三年及一期、陈诉期   指   2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-9 月 元、万元          指   东谈主民币元、万元   本预案中所列数据可能因四舍五入原因，与左证磋议单项数据平直相加之和 在余数上略有各异。 双乐脸色股份有限公司                   向不特定对象刊行可调理公司债券预案      一、本次刊行得当向不特定对象刊行可调理公司债券条件的诠释   左证《公司法》《证券法》以及《上市公司证券刊行注册料理认识》等法律 法则及范例性文献的相关轨则，经双乐脸色股份有限公司董事会对公司实践情况 逐项自查，合计公司各项条件得志现行法律法则和范例性文献中对于向不特定对 象刊行可调理公司债券的相关轨则，具备向不特定对象刊行可调理公司债券的条 件。      二、本次刊行简略   （一）刊行证券的种类   本次刊行证券的种类为可调理为公司股票的可调理公司债券（以下简称“可 转债”）。该可转债及改日调理的股票将在深圳证券往还所上市。   （二）刊行界限   左证相关法律法则及公司现在情况，本次可转债的刊行总额不跨越东谈主民币 会（或董事会授权东谈主士）在上述额度范围内信托。   （三）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。   （四）可转债存续期限   本次刊行的可转债的存续期限为自愿行之日起六年。   （五）债券利率   本次刊行的可调理公司债券票面利率信托方式及每一计息年度的最终利率 水平，提请公司鼓吹大会授权公司董事会在刊行前左证国度战略、商场景色和公 司具体情况与保荐机构（主承销商）协商信托。   （六）还本付息的期限和方式   本次刊行的可调理公司债券遴聘每年付息一次的付息方式，到期归赵整个未 双乐脸色股份有限公司              向不特定对象刊行可调理公司债券预案 调理成公司股票的可调理公司债券本金和临了一年利息。   年利息指可转债捏有东谈主按捏有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 满一年可享受确当期利息。年利息的规划公式为：   I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主在计息年度（以下简称“曩昔”或“每年”） 付息债权登记日捏有的可转债票面总金额；   i：指可转债曩昔票面利率。   （1）本次刊行的可转债遴聘每年付息一次的付息方式，计息肇端日为可转 债刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往翌日，顺延时辰不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度相关利息和股利的包摄等事项，由公司董事会左证磋议法律法则及 深圳证券往还所的轨则信托。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往翌日， 公司将在每年付息日之后的五个往翌日内支付曩昔利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）肯求调理成公司股票的可转债，公司不再向其捏有东谈主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）本次刊行的可转债捏有东谈主所获取利息收入的搪塞税项由可转债捏有东谈主 承担。   （七）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收尾之日起满六个月后的第一个交 双乐脸色股份有限公司                   向不特定对象刊行可调理公司债券预案 易日起至可转债到期日止。可转债捏有东谈主对转股或者不转股有取舍权，并于转股 的次日成为公司鼓吹。   （八）转股价钱的信托   本次刊行的可转债的运行转股价钱不低于召募诠释书公告日前二十个往还 日公司股票往还均价（若在该二十个往翌日内发生过因除权、除息引起股价疗养 的情形，则对疗养赶赴还日的往还均价按历程相应除权、除息疗养后的价钱规划） 和前一个往翌日公司股票往还均价，具体运行转股价钱提请公司鼓吹大会授权公 司董事会在刊行前左证商场景色与保荐机构（主承销商）协商信托。   前二十个往翌日公司股票往还均价=前二十个往翌日公司股票往还总额÷该 二十个往翌日公司股票往还总量；   前一个往翌日公司股票往还均价=前一个往翌日公司股票往还总额÷该日公 司股票往还总量。   （九）转股价钱的疗养方式及规划方式   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按 下述公式对转股价钱进行疗养（保留一丝点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。   其中，P0 为疗养前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新 股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派发现款股利，P1 为疗养后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将次第进行转股价钱疗养， 双乐脸色股份有限公司             向不特定对象刊行可调理公司债券预案 并在得当条件的上市公司信息走漏媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调 整日、疗养认识及暂停转股时辰（如需）。当转股价钱疗养日为本次刊行的可转 债捏有东谈主转股肯求日或之后、调理股票登记日之前，则该捏有东谈主的转股肯求按公 司疗养后的转股价钱彭胀。   当公司可能发生股份回购、消释、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东谈主的债权力益或 转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、自制、公允的原则以及充分保护 可转债捏有东谈主权益的原则疗养转股价钱。相关转股价钱疗养内容及操作认识将依 据那时国度相关法律法则及证券监管部门的磋议轨则来制订。   （十）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可转债存续时辰，当公司股票在职意贯穿三十个往翌日中至少 有十五个往翌日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权冷落 转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会审议表决。该决策须经出席会议的股 东所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓吹大会进行表决时，捏有公司本 次刊行可转债的鼓吹应当散失。修正后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日 前二十个往翌日公司股票往还均价和前一往翌日公司股票往还均价之间的较高 者。   若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日 前的往翌日按疗养前的转股价钱和收盘价钱规划，在转股价钱疗养日及之后的交 易日按疗养后的转股价钱和收盘价钱规划。   公司向下修正转股价钱时，须在得当条件的上市公司信息走漏媒体上刊登股 东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰（如需）等信息。 从股权登记日后的第一个往翌日（即转股价钱修正日）起，入手还原转股肯求并 彭胀修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后、调理股份登记日之前，该类转股申 双乐脸色股份有限公司                向不特定对象刊行可调理公司债券预案 请应按修正后的转股价钱彭胀。   （十一）转股股数的信托方式   本次刊行的可转债捏有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的规划方式为： Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 为转股数目，V 为可转债捏有东谈主肯求转股的可转债票面总金额，P 为肯求转股当日灵验的转股价钱。   本次刊行可转债的捏有东谈主肯求调理成的股份须是整数股。转股时不及调理为 一股的可转债余额，公司将按照深圳证券往还所等部门的相关轨则，在可转债捏 有东谈主转股当日后的五个往翌日内以现款兑付该不及调理为一股的可转债余额及 该余额对应确当期应计利息。   （十二）赎回条件   在本次刊行的可转债到期后五个往翌日内，公司将赎回沿路未转股的可转债， 具体赎回价钱由公司鼓吹大会授权公司董事会左证刊行时商场情况与保荐机构 （主承销商）协商信托。   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的随心一种出刻下，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，要是公司股票在职意贯穿三十个往翌日中至少有十五个 往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000.00 万元时。   当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额； 双乐脸色股份有限公司              向不特定对象刊行可调理公司债券预案   i：指可转债曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日 前的往翌日按疗养前的转股价钱和收盘价钱规划，在转股价钱疗养日及之后的交 易日按疗养后的转股价钱和收盘价钱规划。   （十三）回售条件   在本次刊行的可转债的临了两个计息年度内，要是公司股票在职意贯穿三十 个往翌日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债捏有东谈主有权将其捏有的 可转债沿路或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述往翌日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等 情况而疗养的情形，则在疗养前的往翌日按疗养前的转股价钱和收盘价钱规划， 在疗养后的往翌日按疗养后的转股价钱和收盘价钱规划。要是出现转股价钱向下 修正的情况，则上述贯穿三十个往翌日须从转股价钱疗养之后的第一个往翌日起 再行规划。   本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债捏有东谈主在每年回售条件初度满 足后可按上述商定条件阁下回售权一次，若在初度得志回售条件而可转债捏有东谈主 未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再阁下回 售权，可转债捏有东谈主弗成屡次阁下部分回售权。   若公司本次刊行的可转债召募资金投资口头的实施情况与公司公告的召募 资金用途比较出现紧要变化，左证中国证监会的磋议轨则被视作转换召募资金用 途或被中国证监会认定为转换召募资金用途的，可转债捏有东谈主享有一次回售的权 利。可转债捏有东谈主有权将其捏有的可转债沿路或部分按债券面值加当期应计利息 双乐脸色股份有限公司                    向不特定对象刊行可调理公司债券预案 的价钱回售给公司。捏有东谈主在附加回售条件得志后，不错在公司公告后的附加回 售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内虚假施回售的，不应再阁下附加回 售权。   当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将回售的可转债票面总金额；   i：指可转债曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实践日期天 数（算头不算尾）。   （十四）转股后的股利分派   因本次刊行的可转债转股而加多的本公司股票享有与原股票同等的权益，在 股利披发的股权登记日当日登记在册的整个普通股鼓吹（含因可转债转股形成的 鼓吹）均参与当期股利分派，享有同等权益。   （十五）刊行方式及刊行对象   本次可转债的具体刊行方式由鼓吹大会授权董事会（或董事会授权东谈主士）与 保荐机构（主承销商）协商信托。本次可转债的刊行对象为捏有中国证券登记结 算有限背负公司深圳分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、得当法律 轨则的其他投资者等（国度法律、法则不容者之外）。   （十六）向原鼓吹配售的安排   本次刊行可转债给予公司原 A 股鼓吹优先配售权，原鼓吹亦有权销毁配售 权。具体优先配售比例及数目提请公司鼓吹大会授权公司董事会在刊行前左证市 场情况信托，并在本次可转债的刊行公告中赐与走漏。   公司原 A 股鼓吹优先配售之外的余额和原 A 股鼓吹销毁优先配售后的部分 遴聘通过深圳证券往还所往还系统网上刊行的方式进行，或者遴聘网下对机构投 资者发售和通过深圳证券往还所往还系统网上订价刊行相集结的方式进行，余额 双乐脸色股份有限公司               向不特定对象刊行可调理公司债券预案 由承销商包销。具体刊行方式提请公司鼓吹大会授权公司董事会与保荐机构（主 承销商）在刊行前协商信托。   （十七）债券捏有东谈主及债券捏有东谈主会议   （1）依照其所捏有的本期可调理公司债券数额享有商定利息；   （2）左证商定条件将所捏有的本期可调理公司债券转为公司股票；   （3）左证商定的条件阁下回售权；   （4）依照法律、行政法则及《公司轨则》的轨则转让、赠与或质押其所捏 有的本期可调理公司债券；   （5）依照法律、行政法则及《公司轨则》的轨则获取相关信息；   （6）按《召募诠释书》商定的期限和方式要求公司偿付本期可调理公司债 券本息；   （7）依照法律、行政法则等磋议轨则参与或交付代理东谈主参与债券捏有东谈主会 议并阁下表决权；   （8）法律、行政法则及《公司轨则》所赋予的其看成公司债权东谈主的其他权 利。   （1）盲从公司刊行本期可调理公司债券条件的磋议轨则；   （2）依其所认购的本期可调理公司债券数额交纳认购资金；   （3）盲从债券捏有东谈主会议形成的灵验决议；   （4）除法律、法则轨则及《召募诠释书》商定之外，不得要求公司提前偿 付可调理公司债券的本金和利息；   （5）法律、行政法则、             《公司轨则》轨则及《召募诠释书》商定应当由可转 换公司债券捏有东谈主承担的其他义务。 双乐脸色股份有限公司              向不特定对象刊行可调理公司债券预案   在本次可转债的存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会应当召集债券 捏有东谈主会议：   （1）公司拟变更召募诠释书的商定；   （2）公司弗成依期支付本次可转债的本金和利息；   （3）公司发生减资（因职工捏股规划、股权激发或为戒备公司价值及鼓吹 权益所进行回购股份导致的减资之外）、消释、分立、拒绝或者肯求歇业；   （4）拟变更、解聘本次债券受托料理东谈主或变更《可调理公司债券受托料理 契约》的主要内容；   （5）保证东谈主（如有）或担保物（如有）发生紧要变化；   （6）拟矫正可调理公司债券捏有东谈主会议功令；   （7）公司董事会、债券受托料理东谈主、单独或猜想捏有可转债未偿还债券面 值总额 10%以上的债券捏有东谈主书面提议召开的其他情形；   （8）发生其他对债券捏有东谈主权益有紧要本色影响的事项；   （9）左证法律、行政法则、中国证监会、深圳证券往还所及《双乐脸色股 份有限公司可调理公司债券捏有东谈主会议功令》的轨则，应当由债券捏有东谈主会议审 议并决定的其他事项。   下列机构或东谈主士不错提议召开债券捏有东谈主会议：   （1）公司董事会提议；   （2）单独或猜想捏有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券捏有 东谈主书面提议；   （3）债券受托料理东谈主；   （4）法律、法则、中国证监会轨则的其他机构或东谈主士。   公司将在召募诠释书中商定保护债券捏有东谈主权力的认识，以及债券捏有东谈主会 双乐脸色股份有限公司                           向不特定对象刊行可调理公司债券预案 议的权力、法子和决议见效条件。      （十八）本次召募资金用途      本次刊行可转债的召募资金总额不跨越东谈主民币 80,000.00 万元（含 80,000.00 万元）   ，扣除刊行用度后，拟用于以下口头：                                                      单元：万元                                                     拟使用召募资 序号            口头称号            实檀越体    口头投资总额                                                      金投资额                 猜想                      88,847.89       80,000.00      口头投资总额高于本次召募资金拟投资金额部分，由公司自筹处分。在本次 刊行召募资金到位之前，公司将左证召募资金投资口头实施进程的实践情况以自 筹资金先行参预，并在召募资金到位后按照磋议法则轨则的法子赐与置换。若本 次实践召募资金净额少于上述召募资金拟参预金额，公司将左证实践召募资金净 额以及召募资金投资口头的秩序井然，按照磋议法则轨则的法子对上述口头的募 集资金参预金额进行妥贴疗养，召募资金不及部分由公司以自筹资金处分。      （十九）担保事项      本次刊行的可转债不提供担保。      （二十）可转债评级事项      公司礼聘的资信评级机构将为公司本次刊行的可转债出具资信评级陈诉。      （二十一）召募资金存管      公司照旧制定《双乐脸色股份有限公司召募资金料理轨制》。本次刊行可转 债的召募资金将存放于公司董事会决定的召募资金专项账户中，具体开户事宜在 刊行前由公司董事会信托。      （二十二）本次刊行决策的灵验期      公司本次刊行可调理公司债券决策的灵验期为十二个月，自愿行决策经鼓吹  双乐脸色股份有限公司                                          向不特定对象刊行可调理公司债券预案  大会审议通过之日起规划。本决策尚需左证法子向深圳证券往还所肯求审核并报  中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的决策为准。        三、财务管帐信息及料理层接洽分析        （一）公司最近三年及一期的财务报表        公司 2021 年度至 2023 年度财务陈诉照旧审计机构立信管帐师事务所（荒芜  普通合资）审计并出具了法度无保寄望见的审计陈诉，公司 2024 年 1-9 月财务  报表未经审计。                                                                            单元：元      口头         2024.9.30          2023.12.31           2022.12.31         2021.12.31 流动金钱： 货币资金            29,663,288.77      39,932,500.51        19,001,164.61      16,418,216.20 应收账款           241,340,600.82     213,816,972.67       159,258,272.18     162,863,874.69 应收单据                         -                   -          19,000.00                   - 应收款项融资         140,407,967.32     133,573,081.68        40,811,404.05      72,556,805.30 预支款项              3,363,725.80       2,362,609.55         2,744,443.20       3,479,799.65 其他应收款               10,267.12             7,167.12         204,805.79        1,534,498.58 存货             237,607,338.30     226,558,126.49       304,909,266.64     228,015,578.90 其他流动金钱            3,803,970.82       6,973,190.48       20,574,803.57      13,270,333.33 流动金钱猜想         656,197,158.95     623,223,648.50       547,523,160.04     498,139,106.65 非流动金钱： 其他非流动金融金钱       90,193,600.00      90,193,600.00        92,102,500.00      91,937,200.00 固定金钱           929,486,046.64    1,016,577,955.23     1,128,793,555.67   1,156,630,542.33 在建工程            43,789,519.98      23,086,371.31        40,485,787.06       80,510,111.94 无形金钱            92,016,734.80      91,758,000.59        91,312,836.55      92,679,538.40 递延所得税金钱           2,969,600.74       3,871,513.14         3,686,337.86       8,824,764.60 其他非流动金钱         12,350,650.31        2,459,411.57       11,282,479.39      11,214,829.39 非流动金钱猜想       1,170,806,152.47   1,227,946,851.84     1,367,663,496.53   1,441,796,986.66 金钱整个          1,827,003,311.42   1,851,170,500.34     1,915,186,656.57   1,939,936,093.31 流动欠债： 短期借款                         -    100,000,000.00       156,943,869.44      68,182,902.08 搪塞账款           144,136,225.33     135,386,457.71       170,474,928.27     228,541,380.92 合同欠债              3,704,364.84       4,214,337.41         3,506,334.85       3,816,481.46 搪塞职工薪酬            7,542,064.96     11,426,543.85        10,255,254.71      10,784,838.35  双乐脸色股份有限公司                                             向不特定对象刊行可调理公司债券预案      口头          2024.9.30            2023.12.31            2022.12.31         2021.12.31 应交税费              5,784,894.65          3,349,364.13          1,616,718.79       1,613,649.02 其他搪塞款             2,261,341.41          1,028,859.35          1,427,871.10       1,601,803.17 一年内到期的非流动                              -                      -                    -         59,090.00 欠债 其他流动欠债              481,567.43           547,863.87            455,823.54         496,142.59 流动欠债猜想         163,910,458.62        255,953,426.32        344,680,800.70     315,096,287.59 非流动欠债： 递延收益             16,993,253.02        18,940,625.05         21,612,121.03      24,508,617.02 递延所得税欠债           9,409,337.10          8,418,196.26          9,838,382.79     12,844,656.28 非流动欠债猜想          26,402,590.12        27,358,821.31         31,450,503.82      37,353,273.30 欠债猜想           190,313,048.74        283,312,247.63        376,131,304.52     352,449,560.89 整个者权益： 股本             100,000,000.00        100,000,000.00        100,000,000.00     100,000,000.00 老本公积          1,016,764,175.14      1,016,764,175.14      1,016,764,175.14   1,016,764,175.14 专项储备              4,686,496.03          2,893,754.26          3,368,068.18        458,446.76 盈余公积             50,000,000.00        48,685,230.50         46,046,602.75      44,114,347.85 未分派利润          465,239,591.51        399,515,092.81        372,876,505.98     426,149,562.67 包摄于母公司鼓吹权 益猜想 鼓吹权益猜想        1,636,690,262.68      1,567,858,252.71      1,539,055,352.05   1,587,486,532.42 欠债及鼓吹权益整个     1,827,003,311.42      1,851,170,500.34      1,915,186,656.57   1,939,936,093.31                                                                                单元：元        口头        2024 年 1-9 月           2023 年度              2022 年度           2021 年度 一、贸易总收入          1,167,650,779.35    1,433,324,409.99     1,270,705,476.24   1,336,104,395.88 其中：贸易收入          1,167,650,779.35    1,433,324,409.99     1,270,705,476.24   1,336,104,395.88 二、贸易总成本          1,073,915,050.32    1,381,652,782.90     1,260,125,550.73   1,232,931,110.46 其中：贸易成本           971,202,128.41     1,245,723,239.69     1,141,101,257.18   1,096,287,749.46 税金及附加                8,551,756.21       10,129,218.28         8,345,042.99       7,190,216.73 销售用度               10,137,308.31        14,190,143.87         9,879,852.35     12,971,594.44 料理用度               31,149,481.38        43,419,810.00        38,998,886.81     43,214,120.20 研发用度               49,521,159.14        58,476,303.33        53,863,668.82     56,448,122.87 财务用度                 3,353,216.87        9,714,067.73         7,936,842.58     16,819,306.76 其中：利息用度              3,847,624.55       10,062,033.72         8,994,035.21     16,389,086.29 利息收入                  147,473.11             167,281.36          67,069.72        171,452.31 加：其他收益             13,366,879.00        12,319,991.30        22,287,805.71       6,189,684.63   双乐脸色股份有限公司                                    向不特定对象刊行可调理公司债券预案        口头      2024 年 1-9 月       2023 年度           2022 年度          2021 年度 投资收益               791,443.60          531,679.96    1,139,314.20      730,329.60 公允价值变动收益                      -   -1,908,900.00       165,300.00       890,100.00 信用减值耗损           -1,487,900.92    -2,651,845.39        -22,346.09     3,229,807.51 金钱减值耗损           -1,143,881.43    -4,110,156.99     -6,276,176.58    -2,620,583.23 三、贸易利润         105,262,269.28     55,852,395.97     27,873,822.75   111,592,623.93 加：贸易外收入          1,250,262.60          947,079.33     255,860.67       397,810.23 减：贸易外开销            527,179.94      2,534,286.22       580,845.80      2,511,531.87 四、利润总额         105,985,351.94     54,265,189.08     27,548,837.62   109,478,902.29 减：所得税用度          8,946,083.74      6,987,974.50     -1,110,360.59    14,210,464.76 五、净利润           97,039,268.20     47,277,214.58     28,659,198.21    95,268,437.53 （一）按规划捏续性分 类： （二）按整个权包摄分 类： 包摄于母公司鼓吹的净 利润 少数鼓吹损益                        -                 -               -                - 六、其他详尽收益的税                               -                 -               -                - 后净额 （一）包摄母公司整个 者的其他详尽收益的税                    -                 -               -                - 后净额                               -                 -               -                - 其他详尽收益                               -                 -               -                - 他详尽收益 （二）包摄于少数鼓吹 的其他详尽收益的税后                    -                 -               -                - 净额 七、详尽收益总额        97,039,268.20     47,277,214.58     28,659,198.21    95,268,437.53 （一）包摄于母公司股 东的详尽收益总额 （二）包摄于少数鼓吹                               -                 -               -                - 的详尽收益总额 八、每股收益 基本每股收益（元）                0.97                0.47            0.29             1.12 稀释每股收益（元）                0.97                0.47            0.29             1.12    双乐脸色股份有限公司                                      向不特定对象刊行可调理公司债券预案                                                                            单元：元      口头          2024 年 1-9 月             2023 年度          2022 年度           2021 年度 一、规划步履产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款   884,279,340.14     1,004,285,425.13      854,376,782.70    751,354,016.65 收到的税费返还              738,048.72            1,149,863.73     1,193,375.51                  - 收到其他与规划步履相关的现 金 规划步履现款流入小计       892,360,825.64     1,009,239,153.91      889,485,772.22    761,845,033.20 购买商品、接管劳务支付的现款   565,310,252.57          676,922,917.86   655,976,095.28    651,913,838.27 支付给职工以及为职工支付的 现款 支付的各项税费           46,976,286.91           59,066,553.04    52,385,945.51     46,427,882.32 支付其他与规划步履相关的现 金 规划步履现款流出小计       752,699,921.32          908,262,310.13   879,450,535.89    868,233,876.18 规划步履产生的现款流量净额    139,660,904.32          100,976,843.78    10,035,236.33    -106,388,842.98 二、投资步履产生的现款流量： 取得投资收益所收到的现款         791,443.60             531,679.96      1,139,314.20        730,329.60 处置固定金钱、无形金钱和其他 永恒金钱收回的现款净额 收到的其他与投资步履相关的                                 -         10,000,000.00                -        465,000.00 现款 投资步履现款流入小计           820,586.50           11,086,113.96     1,515,567.43       1,552,243.64 购建固定金钱、无形金钱和其他 永恒金钱支付的现款 投资步履现款流出小计        16,336,875.93            6,543,984.39    13,262,717.55     65,277,605.86 投资步履产生的现款流量净额     -15,516,289.43           4,542,129.57   -11,747,150.12     -63,725,362.22 三、筹资步履产生的现款流量： 收受投资收到的现款                       -                     -                -    540,662,500.00 取得借款收到的现款                       -        226,584,730.14   287,620,539.03    374,527,295.83 收到其他与筹资步履相关的现 金 筹资步履现款流入小计        10,000,000.00          242,584,730.14   288,620,539.03    915,189,795.83 偿还债务支付的现款        100,000,000.00          289,603,625.97   198,997,861.91    725,724,625.11 分派股利、利润或偿付利息支付 的现款 支付其他与筹资步履相关的现                                 -         26,000,000.00     6,000,000.00     17,248,507.85 金 筹资步履现款流出小计       130,000,000.00          337,713,160.15   290,489,225.40    756,036,237.81 筹资步履产生的现款流量净额    -120,000,000.00         -95,128,430.01    -1,868,686.37    159,153,558.02      双乐脸色股份有限公司                                    向不特定对象刊行可调理公司债券预案           口头        2024 年 1-9 月          2023 年度           2022 年度          2021 年度 四、汇率变动对现款及现款等价 物的影响 五、现款及现款等价物净加多额        4,730,788.26        10,931,335.90     -2,417,051.59    -11,381,175.71 加：年头现款及现款等价物余额       24,932,500.51        14,001,164.61     16,418,216.20    27,799,391.91 六、期末现款及现款等价物余额       29,663,288.77        24,932,500.51     14,001,164.61    16,418,216.20           （二）消释报表范围及变动情况           陈诉期内，公司的消释范围包括母公司及子公司双乐泰兴；公司陈诉期内的      消释范围未发生变化。           （三）最近三年及一期主要财务方针           公司最近三年及一期的净金钱收益率和每股收益如下：                                               加权平均净              每股收益（元/股）   时辰              陈诉期利润                                               金钱收益率         基本每股收益          稀释每股收益    度      扣除非世俗性损益后包摄于母公司的净利润                       2.93%            0.46           0.46    度      扣除非世俗性损益后包摄于母公司的净利润                       1.37%            0.21           0.21    度      扣除非世俗性损益后包摄于母公司的净利润                       6.86%            1.06           1.06        注：上述方针的规划公式如下：        加权平均净金钱收益率=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）        其中：P0 分别对应于包摄于公司普通股鼓吹的净利润、扣除非世俗性损益后包摄于公      司普通股鼓吹的净利润；NP 为包摄于公司普通股鼓吹的净利润；E0 为包摄于公司普通股股      东的期初净金钱；Ei 为陈诉期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司普通股鼓吹的净资      产；Ej 为陈诉期回购或现款分成等减少的、包摄于公司普通股鼓吹的净金钱；M0 为陈诉期      月份数；Mi 为新增净金钱次月起至陈诉期期末的累计月数；Mj 为减少净金钱次月起至陈诉      期期末的累计月数；Ek 为因其他往还或事项引起的、包摄于公司普通股鼓吹的净金钱增减      变动；Mk 为发生其他净金钱增减变动次月起至陈诉期期末的累计月数。        基本每股收益=P0÷S        S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk        其中：P0 为包摄于公司普通股鼓吹的净利润或扣除非世俗性损益后包摄于普通股鼓吹      的净利润；S 为刊行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总额；S1 为陈诉期因公积金   双乐脸色股份有限公司                             向不特定对象刊行可调理公司债券预案   转增股本或股票股利分派等加多股份数；Si 为陈诉期因刊行新股或债转股等加多股份数；Sj   为陈诉期因回购等减少股份数；Sk 为陈诉期缩股数；M0 陈诉期月份数；Mi 为加多股份次   月起至陈诉期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至陈诉期期末的累计月数。     稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可调理   债券等加多的普通股加权平均数）     其中，P1 为包摄于公司普通股鼓吹的净利润或扣除非世俗性损益后包摄于公司普通股   鼓吹的净利润，并推敲稀释性潜在普通股对其影响，按《企业管帐准则》及相关轨则进行调   整。公司在规划稀释每股收益时，应试虑整个稀释性潜在普通股对包摄于公司普通股鼓吹的   净利润或扣除非世俗性损益后包摄于公司普通股鼓吹的净利润和加权平均股数的影响，按照   其稀释程度从大到小的轨则计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。           口头 流动比率（倍）                        4.00          2.43          1.59           1.58 速动比率（倍）                        2.55          1.55          0.70           0.86 金钱欠债率（母公司）                   6.66%        10.83%        11.31%          8.22% 金钱欠债率（消释）                   10.42%        15.30%        19.64%         18.17% 应收账款盘活率（次）                     6.49          7.29          7.48           8.48 存货盘活率（次）                       5.48          4.58          4.21           6.39 息税折旧摊销前利润（万元）             23,108.48     22,940.07     19,657.05      27,266.73 利息保险倍数（倍）                    28.55           6.39          4.06           7.68 规划步履的现款流量净额（万元）           13,966.09     10,097.68      1,003.52     -10,638.88 每股规划步履的现款流量净额（元）               1.40          1.01          0.10           -1.06 每股净现款流量（元）                     0.05          0.11          -0.02          -0.11 每股净金钱（元/股）                   16.37          15.68         15.39          15.87 包摄于刊行东谈主鼓吹的每股净金钱（元/ 股） 包摄于刊行东谈主鼓吹的净利润（万元）           9,703.93      4,727.72      2,865.92       9,526.84 包摄于刊行东谈主鼓吹扣除非世俗性损益 后的净利润（万元）     注：上述财务方针除终点诠释外均以消释财务报表数据为基础规划，2024 年 1-9 月的   盘活率照旧年化处理，上述财务方针的规划步履如下：     流动比率=流动金钱/流动欠债     速动比率=（流动金钱-存货）/流动欠债     金钱欠债率=消释（母）公司欠债总额/消释（母）公司金钱总额     应收账款盘活率=贸易收入/应收账款平均净额     存货盘活率=贸易成本/存货平均净额     息税折旧摊销前利润=利润总额+利息用度+曩昔折旧摊销额     利息保险倍数=息税前利润/利息用度     每股规划步履的现款流量净额＝规划步履的现款流量净额/期末股本 双乐脸色股份有限公司                                       向不特定对象刊行可调理公司债券预案   每股净现款流量＝现款及现款等价物净加多额/期末股本   包摄于刊行东谈主鼓吹的每股净金钱=期末包摄于母公司鼓吹权益猜想/期末普通股份总额      （四）公司财务景色分析      陈诉期各期末，公司金钱组成情况如下表所示：                                                                   单元：万元        口头       2024.9.30       2023.12.31        2022.12.31     2021.12.31 流动金钱： 货币资金               2,966.33           3,993.25        1,900.12       1,641.82 应收账款              24,134.06          21,381.70       15,925.83      16,286.39 应收单据                        -                -             1.9                - 应收款项融资            14,040.80          13,357.31        4,081.14       7,255.68 预支款项                 336.37            236.26          274.44         347.98 其他应收款                  1.03               0.72           20.48        153.45 存货                23,760.73          22,655.81       30,490.93      22,801.56 其他流动金钱               380.40            697.32         2,057.48       1,327.03 流动金钱猜想            65,619.72          62,322.36       54,752.32      49,813.91 非流动金钱： 其他非流动金融金钱          9,019.36           9,019.36        9,210.25       9,193.72 固定金钱              92,948.60       101,657.80        112,879.36     115,663.05 在建工程               4,378.95           2,308.64        4,048.58       8,051.01 无形金钱               9,201.67           9,175.80        9,131.28       9,267.95 递延所得税金钱              296.96            387.15          368.63         882.48 其他非流动金钱            1,235.07            245.94         1,128.25       1,121.48 非流动金钱猜想          117,080.62       122,794.69        136,766.35     144,179.70 金钱整个             182,700.33       185,117.05        191,518.67     193,993.61      陈诉期各期末，公司总金钱界限呈下落趋势，主要系公司固定金钱因计提折 旧，账面金额捏续下落所致；公司流动金钱捏续加多，主要原因为公司应收账款 及应收款项融资金额跟着销售收入金额的上升而加多。      陈诉期各期末，公司非流动金钱占总金钱比重分别为 74.32%、71.41%、66.33% 和 64.08%，是公司金钱的主要组成。公司非流动金钱主要由固定金钱、在建工 程、无形金钱和其他非流动金融金钱组成。陈诉期内，公司非流动金钱界限捏续 下落，主要系公司固定金钱因计提折旧金额加多而捏续减少所致。 双乐脸色股份有限公司                                     向不特定对象刊行可调理公司债券预案   陈诉期各期末，公司欠债组成情况如下表所示：                                                                            单元：万元        口头       2024.9.30         2023.12.31          2022.12.31          2021.12.31 流动欠债： 短期借款                        -          10,000.00          15,694.39          6,818.29 搪塞账款              14,413.62            13,538.65          17,047.49         22,854.14 合同欠债                370.44               421.43             350.63             381.65 搪塞职工薪酬              754.21              1,142.65           1,025.53          1,078.48 应交税费                578.49               334.94             161.67             161.36 其他搪塞款               226.13               102.89             142.79             160.18 一年内到期的非流动欠债                 -                  -                   -             5.91 其他流动欠债               48.16                54.79              45.58              49.61 流动欠债猜想            16,391.05            25,595.34          34,468.08         31,509.63 非流动欠债： 递延收益               1,699.33             1,894.06           2,161.21          2,450.86 递延所得税欠债             940.93               841.82             983.84           1,284.47 非流动欠债猜想            2,640.26             2,735.88           3,145.05          3,735.33 欠债猜想              19,031.30            28,331.22          37,613.13         35,244.96   陈诉期各期末，公司欠债总额有所下落，主要系流动欠债大幅下落所致。公 司欠债以流动欠债为主。陈诉期各期末，公司流动欠债占比分别为 89.40%、   陈诉期各期末，公司流动欠债界限有所下落，主要原因为：                            （1）公司偿还银 行贷款导致短期借款金额下落；（2）2022 年、2023 年，公司偿还部单干程树立 款，以致搪塞账款金额下落。   陈诉期内，公司主要偿债时刻方针如下：     财务方针    流动比率（倍）                      4.00               2.43            1.59                1.58    速动比率（倍）                      2.55               1.55            0.70                0.86  金钱欠债率（母公司）                 6.66%            10.83%            11.31%             8.22% 双乐脸色股份有限公司                                   向不特定对象刊行可调理公司债券预案     财务方针  金钱欠债率（消释）                  10.42%       15.30%         19.64%             18.17% 息税折旧摊销前利润（万元）          23,108.48       22,940.07      19,657.05          27,266.73  利息保险倍数（倍）                   28.55           6.39             4.06             7.68   陈诉期各期末，公司的流动比率和速动比率呈波动上升趋势。2022 年以来， 跟着经贸易绩捏续增长，公司营运资金陆续加多，短期偿债时刻捏续普及。   陈诉期各期末，公司消释口径金钱欠债率呈下落趋势，主要原因为 2022 年 之后公司冉冉送还银行借款，使得欠债界限相应减少。   陈诉期各期，公司利息保险倍数保管在较为简约的水平。2024 年 1-9 月，公 司利息保险倍数大幅上升，主要原因为：                  （1）公司偿还银行借款导致其利息用度 裁汰；（2）公司经贸易绩捏续增长，利润水平普及。   陈诉期内，公司的应收账款盘活率、存货盘活率及总金钱盘活率情况如下：                                                                         单元：次     口头       2024 年 1-9 月      2023 年度         2022 年度               2021 年度   应收账款盘活率            6.49             7.29             7.48                 8.48    存货盘活率             5.48             4.58             4.21                 6.39   总金钱盘活率             0.85             0.76             0.66                 0.69   注：2024 年 1-9 月的盘活率照旧年化处理。   陈诉期各期，公司应收账款盘活率举座保捏在较高水平。陈诉期内，公司应 收账款盘活率呈下落趋势，主要系跟着公司销售收入加多，公司应收账款较收入 增长更快所致。 下落。2023 年以来，跟着商场回暖，公司销售收入加多，疗养备货量至平常水 平，公司存货盘活速率冉冉上升。   陈诉期内，公司的盈利情况如下：                                                                       单元：万元 双乐脸色股份有限公司                                   向不特定对象刊行可调理公司债券预案        口头            2024 年 1-9 月      2023 年度      2022 年度          2021 年度       贸易收入               116,765.08    143,332.44    127,070.55       133,610.44       贸易成本                97,120.21    124,572.32    114,110.13       109,628.77       贸易利润                10,526.23      5,585.24       2,787.38       11,159.26       利润总额                10,598.54      5,426.52       2,754.88       10,947.89        净利润                 9,703.93      4,727.72       2,865.92        9,526.84 包摄于母公司鼓吹的净利润               9,703.93      4,727.72       2,865.92        9,526.84                                       （1） 受群众约束铬系脸色应用领域战略的影响，铬系脸色的商场需求有一定程度下落， 公司铬系脸色销售收入亦有所下落；                （2）原产于印度的入口酞菁类脸色销售价钱 较低，对国内商场存在推销影响，公司酞菁脸色的销售收入受到负面影响；（3） 公司主要原材料采购价钱较 2021 年度高潮，导致公司坐蓐成本上升。 （1）2023 年 2 月，商务部认定原产于印度的入口酞菁类脸色存在推销并征收反 推销税，公司酞菁脸色商场的不利要素冉冉摈斥，公司相应家具的销售收入和毛 利率均有上升；       （2）2023 年以来，公司主要原材料的采购价钱有所下落，相应产 品的坐蓐成本下落。      受行业战略、外贸推销等其他外部宏不雅要素的影响，公司陈诉期内的经贸易 绩存在一定波动。2023 年以来商场回暖、公司家具商场需求加多，公司发展趋势 向好。      四、本次刊行的召募资金用途      本次刊行可转债的召募资金总额不跨越东谈主民币 80,000.00 万元（含 80,000.00 万元）   ，扣除刊行用度后，拟用于以下口头：                                                                     单元：万元                                                                    拟使用召募资 序号            口头称号                    实檀越体     口头投资总额                                                                     金投资额                 猜想                                  88,847.89          80,000.00 双乐脸色股份有限公司                 向不特定对象刊行可调理公司债券预案   口头投资总额高于本次召募资金拟投资金额部分，由公司自筹处分。在本次 刊行召募资金到位之前，公司将左证召募资金投资口头实施进程的实践情况以自 筹资金先行参预，并在召募资金到位后按照磋议法则轨则的法子赐与置换。若本 次实践召募资金净额少于上述召募资金拟参预金额，公司将左证实践召募资金净 额以及召募资金投资口头的秩序井然，按照磋议法则轨则的法子对上述口头的募 集资金参预金额进行妥贴疗养，召募资金不及部分由公司以自筹资金处分。    五、公司利润分派情况   （一）利润分派战略   左证中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成相关事项的见告》（证 监发201237 号）、《上市公司监管指导第 3 号—上市公司现款分成》（中国证券 监督料理委员会公告〔2023〕61 号）的要求，公司为完善和健全利润分派事项， 切实戒备公司鼓吹利益，制定了灵验的利润分派战略。左证《公司轨则》，公司 对于利润分派战略的主要内容如下：   “第一百六十五条 公司的利润分派战略为：   （一）利润分派战略的基本原则： 每年按曩昔兑现可供分派利润的轨则比例向鼓吹进行分派； 性，同期保证现款分成信息走漏的真实性，并兼顾公司的永久利益、全体鼓吹的 举座利益和公司的可捏续发展，并得当法律、法则的磋议轨则。   （二）利润分派具体战略： 可的其他方式分派股利。凡具备现款分成条件的，应优先遴聘现款分成方式进行 利润分派；如以现款方式分派利润后，公司仍留有可供分派的利润，何况董事会 合计披发股票股利有益于公司全体鼓吹举座利益且具有公司成长性、每股净金钱 双乐脸色股份有限公司                向不特定对象刊行可调理公司债券预案 的摊薄等真实合理要素时，公司不错遴聘股票股利方式进行利润分派。 的具体条件为：   （1）公司曩昔盈利且累计未分派利润为刚巧；   （2）审计机构对公司的该年度财务陈诉出具法度无保寄望见的审计陈诉。 应当当先遴聘现款方式进行利润分派，每年以现款方式累计分派的利润不少于当 年兑现的可分派利润的 10%。若有紧要资金开销安排的，则公司在进行利润分派 时，现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 20%，且应保证公司最近 3 年以现款方式累计分派的利润不少于最近 3 年兑现的年均可分派利润的 30%。   公司董事会应当详尽推敲所处行业秉性、发展阶段、本人规划模式、盈利水 平、债务偿还时刻、以及是否有紧要资金开销安排和投资者报酬等要素，诀别下 列情形，在年度利润分派时冷落各异化现款分成预案：   （1）公司发展阶段属进修期且无紧要资金开销安排的，现款分成在本次利 润分派中所占比例最低应达到 80%；   （2）公司发展阶段属进修期且有紧要资金开销安排的，现款分成在本次利 润分派中所占比例最低应达到 40%；   （3）公司发展阶段属成永恒且有紧要资金开销安排的，或公司发展阶段不 易诀别但有紧要资金开销安排的，现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达 到 20%。   上述紧要资金开销安排是指以下任一情形：   （1）公司改日 12 个月内拟对外投资、收购金钱或购买树立累计开销达到或 跨越公司最近一期经审计净金钱的 50%，且跨越 5,000 万元；   （2）公司改日 12 个月内拟对外投资、收购金钱或购买树立累计开销达到或 跨越公司最近一期经审计总金钱的 30%。 双乐脸色股份有限公司             向不特定对象刊行可调理公司债券预案   现款分成在本次利润分派中所占比例为现款股利除以现款股利与股票股利 （如有）之和。 润捏续增长，且董事会合计公司股本界限与净金钱界限不匹配，且具有公司成长 性、每股净金钱的摊薄等真实合理要素时，不错冷落股票股利分派决策。 少每年进行一次利润分派；公司不错左证坐蓐规划及资金需求景色实施中期现款 利润分派。   （三）利润分派的审议法子： 案的合感性进行充分接洽，持重研究和论证公司现款分成的时机、条件和比例、 疗养的条件过火决策法子要求等事宜，形成专项决议后提交鼓吹大会审议。 的，董事会应就现款分成比例疗养的具体原因、公司留存收益真的切用途及瞻望 投资收益等事项进行专项诠释，经孤独董事发表意见后提交鼓吹大会审议，并在 公司指定媒体上赐与走漏。 审议。公司鼓吹大会对现款分成具体决策进行审议前，应通过多种渠谈（包括但 不限于灵通专线电话、董事会通知信箱及通过深圳证券往还所投资者关系平台等） 主动与鼓吹终点是中小鼓吹进行疏导和交流，充分听取中小鼓吹的意见和诉求， 实时复兴中小鼓吹柔和的问题。公司鼓吹大会审议利润分派决策时，公司应当为 鼓吹提供网罗投票方式。 期现款分成的条件、比例上限、金额上限等。年度鼓吹大会审议的下一年中期分 红上限不应跨越相适时辰包摄于公司鼓吹的净利润。董事会左证鼓吹大会决议在 得当利润分派的条件下制定具体的中期分成决策。   （四）鼓吹违纪占有公司资金的，公司应当扣减该鼓吹所分派的现款红利， 双乐脸色股份有限公司             向不特定对象刊行可调理公司债券预案 以偿还其占用的资金。   （五）公司利润分派不得跨越累计可分派利润的范围。公司利润分派战略的 变更：   如碰到接触、当然灾害等不可抗力或者公司外部规划环境变化并对公司坐蓐 规划变成紧要影响，或公司本人规划发生紧要变化时，公司可对利润分派战略进 行疗养。公司修改利润分派战略时应当以鼓吹利益为起点，提防对投资者利益 的保护；疗养后的利润分派战略不得违犯中国证监会和证券往还所的相关轨则。   公司疗养利润分派战略应由董事会作出专题解释，详备论证疗养事理，形成 书面论证陈诉，并经孤独董事审议答允后提交鼓吹大会终点决议通过。利润分派 战略疗养应在提交鼓吹大会的议案中详备诠释原因，审议利润分派战略变更事项 时，公司提供网罗投票方式为社会公众鼓吹参加鼓吹大会提供便利。   （六）公司利润分派的监督握住机制 权发表孤独意见。董事会对孤独董事的意见未领受或者未饱和领受的，应当在董 事会决议中记录孤独董事的意见及未领受的具体事理并走漏。 受监事会的监督。 下列事项进行专项诠释：   （1）是否得当公司轨则的轨则或者鼓吹大会决议的要求；   （2）分成法度和比例是否明确和赫然；   （3）磋议的决策法子和机制是否完备；   （4）公司未进行现款分成的，应当走漏具体原因，以及下一步为增强投资 者报酬水平拟遴选的举措等；   （5）中小鼓吹是否有充分抒发意见和诉求的契机，中小鼓吹的正当权益是 双乐脸色股份有限公司                       向不特定对象刊行可调理公司债券预案 否得到了充分保护等。    对现款分成战略进行疗养或者变更的，还应当对疗养或者变更的条件及法子 是否合规和透明等进行详备诠释。”    （二）最近三年公司利润分派情况    公司严格彭胀《公司轨则》轨则的利润分派战略，最近三年公司利润分派的 具体情况如下：                                                         单元：万元               口头                2023 年度     2022 年度     2021 年度       包摄于母公司整个者的净利润              4,727.72    2,865.92    9,526.84           现款分成（含税）               3,000.00    1,800.00    8,000.00 曩昔现款分成占包摄于母公司整个者的净利润的比例           63.46%      62.81%      83.97%        最近三年累计现款分派猜想                                      12,800.00         最近三年年均可分派利润                                       5,706.83 最近三年累计现款分派利润占年均可分派利润的比例                                  224.29%    （1）2021 年利润分派决策    公司 2021 年度鼓吹大会审议通过了《2021 年度利润分派预案的议案》，以 甩掉 2021 年 12 月 31 日总股本 100,000,000 股为基数，向全体鼓吹每 10 股派发 现款股利东谈主民币 8.00 元（含税），猜想派发现款股利东谈主民币 80,000,000.00 元，不 进行老本公积转增股本，不送红股，剩余未分派利润结转下一年度。公司 2021 年度利润分派决策已实施罢了。    （2）2022 年利润分派决策    公司 2022 年度鼓吹大会审议通过了《对于公司 2022 年度利润分派预案的议 案》，以甩掉 2022 年 12 月 31 日总股本 100,000,000 股为基数，向全体鼓吹每 10 股派发现款股利东谈主民币 1.80 元（含税），猜想派发现款股利东谈主民币 18,000,000.00 元，不进行老本公积转增股本，不送红股，剩余未分派利润结转下一年度。公司 双乐脸色股份有限公司                        向不特定对象刊行可调理公司债券预案    （3）2023 年利润分派决策    公司 2023 年度鼓吹大会审议通过了《对于公司 2023 年度利润分派预案的议 案》，以 2023 年 12 月 31 日的总股本 100,000,000 为基数，向全体鼓吹每 10 股派 现款红利 3 元（含税），猜想派发现款股利东谈主民币 30,000,000 元（含税）；不送红 股，不以老本公积金转增股本。公司 2023 年度利润分派决策已实施罢了。    六、公司董事会对于公司改日十二个月内再融资规划的声明    除本次向不特定对象刊行可转债外，对于改日十二个月内其他再融资规划， 公司董事会作出如下声明：“自本次向不特定对象刊行可调理公司债券决策被公 司鼓吹大会审议通过之日起，公司改日十二个月将左证业务发展情况信托是否实 施其他再融资规划。”                                       双乐脸色股份有限公司                                               董事会